Торговля акциями, фьючерсами и опционами на фондовых биржах Америки, Европы и Украины

Правила успешной и эффективной торговли на фондовом рынке

Имея богатый опыт работы на фондовом рынке, я могу утверждать, что многим трейдерам очень трудно заработать на фондовом рынке. В большинстве случаев это связано с тем, что огромное количество людей, постоянно делают одни и те же ошибки, попадаясь в одни и те же ловушки: неправильный анализ тренда, неправильный вход в рынок (покупка акций на вершине), принятие поспешных необдуманных решений, отсутствие ответственности за результат, использование лживых индикаторов, неправильная трактовка запоздалых сигналов осциляторов, нереалистичные ожидания от рынка – все это следствие отсутствия у трейдера четких правил торговли (единой торговой системы), что пагубно сказывается на торговом счете и ведет к досадным потерям и глубокому разочарованию. Хотя избежать всех этих ошибок не так уж и сложно, если придерживаться нескольких простейших правил и рекомендаций:

1. У каждого трейдера должен быть четкий финансовый план. Определитесь со своей торговой системой. Создайте для себя единые эффективные правила успешной биржевой торговли. Проверьте их в рыночных условиях на демо-счете. И в случае положительного результата — переходите на реальный торговый счет и строго придерживайтесь выбранной Вами торговой стратегии.

2. Не переторговуйте! Не пытайтесь победить рынок большим количеством сделок. Помните, что Вам нужна всего лишь одна, но хорошая сделка. Поэтому среди множества возможных вариантов для входа в рынок выбирайте тот, который наиболее соответствует Вашей торговой системе — ищите идеальную точку входа в рынок. А если ее нет, то и нет смысла входить в рынок. Отсутствие позиции — это тоже позиция.

3. Убытки в биржевой торговле неизбежны. А это значит, что убытками нужно уметь управлять! Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Ставьте стопы не мысленно, а обязательно реально, и исполняйте их на запланированном уровне без каких-либо колебаний. Всегда, всегда и еще раз всегда! защищайте свой капитал — это должен быть самый важный принцип Вашей торговли. Маленькие убытки — это лучшие убытки. И это не потери — это расходы на бизнес. И они не должны Вас беспокоить. Только полное управление рисками позволит Вам уверенно работать на фондовом рынке.

4. Будьте терпеливы! Покупайте только на уровне поддержки. Ставьте близкие к уровню Вашей покупки стопы, и если цена будет падать и уровень поддержки будет пробит — позиция должна быть быстро закрыта.

5. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидаете. Но продавайте при подходе к уровню сопротивления. Не жадничайте! Потому что если Вы видите точку выхода на графике, то и другие видят. А значит будут продажи, а продажи повлекут снижение цены.

6. Никогда не отыгрывайтесь! Когда Вы допустили ошибку или закрыли сделку не по правилам своей торговой системы — отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и принимать важные решения теряется.

7. Не торопитесь! Помните, что азартный стиль трейдинга наиболее опасен! Азартный трейдер, как правило, только создает видимость какого-то анализа, но на самом деле ничего не анализирует и игнорирует факты. Избегайте торопливости, которая заставляет Вас «вскочить» в рынок, лишь бы быть «в игре». Одним словом — печальный случай… Не вступайте в ежедневную азартную игру на деньги (дейтрейдинг).

8. Помните, что все новости уже на графике, и вчерашние, и сегодняшние, и завтрашние. Если Ваша торговая стратегия основана на техническом анализе трендов, то Вам нет необходимости следить за новостями или беспокоиться о их ближайших выходах. Все Ваши решения должны базироваться на правилах Вашей торговой системы. Забудьте про новости — помните про графики. Как правило, тренды уже учли будущие новости.

9. Постоянно обучайтесь! То, что Вы прочитали много книг и знаете правила биржевой торговли, еще не гарантирует Вам хорошую прибыль в процессе реальной биржевой торговли. То, что Вы хорошо знаете правила дорожного движения, еще не означает, что Вы отличный водитель! Те трейдеры, которые думают, что они все знают и не хотят тратить время на наблюдение за изменениями рынка, не хотят тратить деньги на изучение новых торговых систем и успешных методик биржевой торговли — почти всегда будут проигрывать.

10. Не доверяйте техническим индикаторам! Если Вам нужно на тренде выискивать что-то, чего вообще нет, то технические индикаторы предоставят Вам достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что Вам хочется. А также не занимайтесь самообманом! Избегайте непроверенных «известных» стратегий. Их множество. Вот Вам несколько примеров:

• «Все разрывы (гэпы) заполняются». Это не так. Разрывы (гэпы) истощения, как правило, заполняются. А вот разрывы (гэпы) прорыва и продолжения тренда — зачастую не заполняются.
• «Всегда покупай на новом максимуме». Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.
• «Это не убыток, пока акция не продана». Срезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Невозможно быть успешным трейдером, если Вы не будете срезать убыточные позиции быстро.
• «Никогда не разоришься, закрывая прибыли» наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций разорят быстрее, чем можно себе представить. Как правило, прибыли делаются на одной, двух или трех сделках каждый месяц.
• Об аналитиках: они ведут свой бизнес не для того, чтобы помочь Вам. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Они занимаются продвижением своих собственных интересов и сбором денег.

Торговые системы, торговые стратегии и финансовые планы создаются путем детального анализа и умственных рассуждений. И люди, которые добиваются успеха на фондовом рынке – это люди, которые четко следуют своему уже наперед сформированному финансовому плану. Для успеха в инвестиционном бизнесе нужны качественное обучение, упорная работа и дисциплина выполнения всех правил своего финансового плана. Прежде чем начнете торговать, Вы должны понять, какие врожденные человеческие качества могут подтолкнуть Вас на ошибки, чтобы в будущем Вы могли лучше контролировать себя во время торговли на фондовом рынке. И только в этом случае Вы можете рассчитывать на финансовый успех на фондовом рынке!

Успешной торговле на бирже всегда сопутствует скука и ожидании новой точки входа.

Фондовая биржа – это совокупность возможностей, которые помогают современному трейдеру и частному инвестору конвертировать свои интеллектуальные способности в денежные средства.